公告日期：2023-10-26

易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金合

同生效公告

公告送出日期：2023 年 10 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基
金

基金简称 易方达优选投资级信用指数发起式

基金主代码 018996

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 25 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
公告依据 《易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资
基金基金合同》《易方达中债优选投资级信用债指数
发起式证券投资基金招募说明书》

注：A 类份额基金代码为 018996，C 类份额基金代码为 018743。

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1271 号
准的文号

基金募集期间 自 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 10 月 23 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2023 年 10 月 25 日

日期
募集有效认购总户数（单位：户） 35

易方达优选投资级 易方达优选投

份额类别 信用指数发起式 A 资级信用指数 合计

发起式 C

募集期间净认购金额（单位：人 1,684,967,000.00 20,000,000.00 1,704,967,000.0
民币元） 0

认购资金在募集期间产生的利 900.00 2,700.00 3,600.00

息（单位：人民币元）

有效认购份额 1,684,967,000.00 20,000,000.00 1,704,967,000.0
募集份额（单 0

位：份） 利息结转的份 900.00 2,700.00 3,600.00

额

合计 1,684,967,900.00 20,002,700.00 1,704,970,600.0
0

认购的基金份 0.00 10,000,450.00 10,000,450.00

额（单位：份）

其中：募集期 占基金总份额 0.0000% 49.9955% 0.5865%

间基金管理人 比例

运用固有资金 认 购 日 期 为

认购本基金情 其他需要说明 2023 年 10 月

况 的事项 － 23 日，本基金 C －

类基金份额不

收取认购费用。

……
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