公告日期：2023-11-23

国投瑞银基金管理有限公司关于
国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2023年11月23日
18 公告基本信息
基金名称 国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银恒源30天持有期债券
基金主代码 018739
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年11月22日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》以及《国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投
资基金基金合同》、《国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资
基金招募说明书》等
28 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号 证监许可[2023]1237号
基金募集期间 自2023年11月16日至2023年11月20日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年11月22日
募集有效认购总户数（单位:户） 366
份额级别 国投瑞银恒源30天持有
期债券A
国投瑞银恒源30天持有
期债券C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 201,011,312.01 6,092.08 201,017,404.09
认购资金在募集期间产生的利息 （单
位：元） 2,224.42 0.24 2,224.66
募集份额
（单位：份）
有效认购份额 201,011,312.01 6,092.08 201,017,404.09
利息结转的份额 2,224.42 0.24 2,224.66
合计 201,013,536.43 6,092.32 201,019,628.75
其中：募集期间基
金管理人运用固
有资金认购本基
金情况
认 购 的 基 金 份 额
（单位：份） 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事
项 无 无 无
其中：募集期间基
金管理人的从业
人员认购本基金
情况
认 购 的 基 金 份 额
（单位：份） 9515.65 2000.16 11515.81
占基金总份额比例 0.005% 32.831% 0.006%
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期 2023年11月22日
注：（1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0-10万份；本基金的基金经理认
购本基金份额总量的数量区间为0-10万份。
38 其他需要提示的事项
（1）本基金的最短持有期为30天，在最短持有期到期日（不含该日）前，基金份额持有人不能提出赎回和转换转出申请。 因此基金份
额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。 红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期
日保持一致。 请投资者合理安排资金进行投资。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，基金管理人可根据实际情况依法决定本基
金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，
具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，自其最短持有期到期日（含当日）后才能办理赎回和转换转出。在确定申
购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始
时间。
（2）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金登记机构的确认结果为准。 请投资人在本基金合同生效之日
起2个工作日后 （包括该日）， 及时到销售机构的网点进行交易确认的查询， 或通过本基金管理人的客户服务电话400-880-6868、
0755-83160000和网站（http://www.ubssdic.com）查询。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资人注意
投资风险。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。

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