公告日期：2024-06-21

华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证
券投资基金

招募说明书更新

(2024 年第 1 号)

基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

华泰保兴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)

重要提示

本基金经2023年5月27日中国证监会证监许可【2023】1163号文准予注册并募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益，也不保证投资本基金不会遭受任何损失。

本基金标的指数为中证同业存单AAA指数。

1、指数样本空间

中证同业存单AAA指数样本券由在银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下、上市时间7天及以上的同业存单组成。指数采用市值加权计算，以反映信用评级为AAA的同业存单的整体表现。

2、样本选取方法：

（1）债券种类：在银行间市场上市的同业存单，债券币种为人民币；

（2）发行期限：1年及以下；

（3）上市期限：7天及以上；

（4）主体评级：AAA；

（5）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn/。

本基金预期风险和预期收益低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金可投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充

华泰保兴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)

分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险；因人为因素或技术系统故障等因素造成的操作风险；投资本基金的特有风险；其他风险等等。

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金跟踪中证同业存单AAA指数，存在指数化投资风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、指数编制机构停止服务的风险、标的指数成份券发行违约违规的风险、标的指数波动的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数变更的风险等潜在风险，具体风险详见招募说明书“风险提示”部分。

本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额均设置7天最短持有期。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第6天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请，因此基金份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回基金份额的风险。
本基金可投资资产支持证券，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性较差，持有资产支持证券可能存在风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书有关章节内容。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，且不办理侧袋账户的申购、赎回和转换业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

华泰保兴中证同业存单 AAA ……
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