公告日期：2024-06-21

华泰保兴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新（2024 年第 1 号）

编制日期：2024 年 06 月 19 日

送出日期：2024 年 06 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰保兴中证同业存单 AAA 基金代码 018723

指数 7 天持有期

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 11 月 07 日 基金类型 混合型

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，对每
份基金份额设置 7 天的最短
持有期限

交易币种 人民币

姓名 开始担任本基金 证券从业日期

基金经理 基金经理的日期

王海明 2023 年 11 月 07 日 2016 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，
追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标，本
基金还可以投资于非标的指数成份券和备选成份券的其他同业存单、国内依法发行
上市的债券（包括国债、地方政府债券、金融债、政府支持债券、政府支持机构债
券、企业债、公司债、次级债、央行票据等）、非金融企业债务融资工具（包括中期
票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议
存款、通知存款以及定期存款等）、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券和可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%；本基
金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的

80%；每个交易日日终，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，本基金
的投资比例会做相应调整，以变更后的比例为准。

主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具

有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.20%，年跟踪误差不超过
2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
……
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