公告日期：2023-12-05

华泰保兴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2023 年 12 月 05 日

1 公告基本信息

基金名称 华泰保兴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 华泰保兴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 018723

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 07 日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华泰保兴基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》等法律法规以及《华泰保兴中证同业存单 AAA 指数
7 天持有期证券投资基金基金合同》《华泰保兴中证同业存单 AAA
指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023 年 12 月 07 日

赎回起始日 2023 年 12 月 07 日

转换转入起始日 2023 年 12 月 07 日

转换转出起始日 2023 年 12 月 07 日

定期定额投资起始日 2023 年 12 月 07 日

注：（1）华泰保兴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）（2）华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）
2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回（含转换、定期定额投资），但本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限，同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。如果投资人多次认购/申购本基金，则其持有的每一份基金份额对应的赎回开放时间可能不同。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）至该日后的 6天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第 6 天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

（1）投资者单个基金账户办理本基金申购业务的（含定期定额投资，下同），首次申购的最低金额为单笔 1 元，追加申购的最低金额为单笔 1 元。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。投资者将当期分配的本基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

（2）通过基金管理人直销柜台办理基金申购业务的，首次申购的最低金额为单笔
100,000 元，追加申购的最低金额为单笔 10,000 元；已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。

（3）本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为准。

本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（公募资产管理产品除外），基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。公募资产管理产品的具体范围以基金管理人认定为准。
3.2 申购费率

投资人申购本基金基金份额时，不收取申购费。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或申购费用的收费方式，并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告……
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