公告日期：2024-01-19

华夏中证港股通 50 交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏中证港股通 50ETF 发起式联接

基金主代码 018721

交易代码 018721

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 7 月 6 日

报告期末基金份额总额 13,636,863.63 份

通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获
投资目标 得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

主要投资策略包括目标 ETF 投资策略，股票投资策略，存
托凭证投资策略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产
投资策略

支持证券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，
参与转融通证券出借业务策略等。

经估值汇率调整的中证港股通 50 指数收益率×95%＋人民
业绩比较基准

币活期存款税后利率×5%

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基
金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。

风险收益特征 基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，
包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机
制下交易日不连贯可能带来的风险等。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏中证港股通50ETF发起式 华夏中证港股通50ETF发
联接 A 起式联接 C

下属分级基金的交易代码 018721 018722

报告期末下属分级基金的份

11,828,082.84 份 1,808,780.79 份

额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159711

基金运作方式……
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