华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
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公告日期:2023-07-07
华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2023年7月7日
1公告基本信息
基金名称 华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称 华夏中证港股通50ETF发起式联接
基金主代码 018721
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年7月6日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开
公告依据 募集证券投资基金运作管理办法》《华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金合同》《华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2023]1033号文
基金募集期间 自2023年6月19日起至2023年7月4日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年7月6日
募集有效认购总户数(单位:户) 965
华夏中证港股通 华夏中证港股通
份额类别 50ETF发起式联接 50ETF发起式联接 合计
A C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 11,702,189.60 858,776.76 12,560,966.36
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 7,334.33 81.47 7,415.80
有效认购份额 11,702,189.60 858,776.76 12,560,966.36
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 7,334.33 81.47 7,415.80
合计 11,709,523.93 858,858.23 12,568,382.16
认购的基金份额 (单位: 10,007,083.40 - 10,007,083.40
份)
其中: 募集期间基金管理 占基金总份额比例 85.46% - 79.62%
人运用固有资金认购本基
金情况 ……
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