公告日期：2024-07-18

工银瑞信瑞宁 3 个月定期开放债券型证券
投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银瑞宁 3 个月定开债券

基金主代码 018716

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 26 日

报告期末基金份额总额 49,740,387.25 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的
积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 封闭期内，本基金将考察市场利率的动态变化及预期
变化，对 GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动

性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研
究，分析国际与国内宏观经济运行的可能情景，并在
此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家
及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取
向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做
出预测和判断，结合债券市场资金及债券的供求结构
及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。在利

率预期分析及其久期配置范围确定的基础上，通过情
景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券
一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银
行存款、债券、同业存单等资产类别之间进行类属配
置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。同
时，本基金还将采用信用债投资策略、息差策略、证
券公司短期公司债投资策略等，力求在控制投资风险
的前提下尽可能的提高收益。开放期内，本基金为保
持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守
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