公告日期：2024-06-13

工银瑞信瑞宁 3 个月定期开放债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 10 日
送出日期：2024 年 6 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银瑞宁 3 个月定开债券 基金代码 018716

下属基金简称 工银瑞宁 3 个月定开债券 A 下属基金交易代码 018716

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2023 年 9 月 26 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每个封闭期 3 个月

开始担任本基金基金 2023 年 9 月 26 日

基金经理 姚璐伟 经理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人在履行清算程序后终止《基金合同》，
无需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期
稳定增值。

本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短
期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公
司债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资范围 本基金不投资于股票等资产，也不投资可转换债券、可交换债券。

本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于 80%，但为开放期
流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及
开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金
所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受该

比例的限制。

封闭期内，本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、PPI、外汇收
支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析国际
与国内宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发
达国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收
益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，……
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