公告日期：2023-09-27

工银瑞信瑞宁 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

工银瑞信瑞宁 3 个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 9 月 27 日

工银瑞信瑞宁 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞宁 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 工银瑞宁 3 个月定开债券

基金主代码 018716

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 26 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

下属分级基金的基金简称 工银瑞宁 3 个月定开债券 A 工银瑞宁 3 个月定开债券 C

下属分级基金的交易代码 018716 018717

2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可【2023】1236 号
号

基金募集期间 自 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 9 月 22 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2023 年 9 月 26 日

托管专户的日期
募集有效认购总户 201
数（单位：户）

份额级别 工银瑞宁 3 个月定开债 工银瑞宁 3 个月定开债 合计

券 A 券 C

募集期间净认购金 1,780,405,450.66 50,033,779.51 1,830,439,230.17

额（单位：人民币元）

认购资金在募集期 216,554.59 2,116.19 218,670.78

间产生的利息（单
位：人民币元）

募 集 份 有 效 认 1,780,405,450.66 50,033,779.51 1,830,439,230.17

额 （ 单 购份额

位：份） 利 息 结 216,554.59 2,116.19 218,670.78

转 的 份

额

工银瑞信瑞宁 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

合计 1,780,622,005.25 50,035,895.70 1,830,657,900.95

其中：募 认 购 的

集 期 间 基 金 份 - - -

基 金 管 额 （ 单

理 人 运 位：份）

用 固 有 占 基 金

资 金 认 总 份 额 - - -

购 本 基 比例
金情况 其 他 需

要 说 明 - - -

的事项

其中：募 认 购 的 12,451.84 1,284.51 13,736.35

集 期 间 基 金 份

基 金 管 额 （ 单

理 人 的 位：份）

从 业 人 占 基 金 0.0007% 0.0026% 0.0008%

员 认 购 总 份 额

本 ……
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