公告日期：2024-12-30

浦银安盛招睿精选 3 个月持有期混合型
基金中基金（FOF）

清算报告

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

清算报告出具日：2024 年 12 月 16 日

清算报告送出日：2024 年 12 月 30 日

§1 重要提示

浦银安盛招睿精选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1146 号《关于准予浦银安盛招睿精选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）注
册的批复》准予注册，于 2024 年 2 月 6 日成立并正式运作。

为顺应市场环境变化，保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《浦银安盛招睿精选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的有关约定，本基金管理人经与本基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，提议终止《浦银安盛招睿精选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》，并召
开基金份额持有人大会审议上述事项。根据基金管理人 2024 年 11 月 19 日公告
的《关于浦银安盛招睿精选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》（以下简称“《决议生效公告》”），本次基
金份额持有人大会于 2024 年 11 月 18 日表决通过了《关于终止浦银安盛招睿精
选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。根据《决议生效公告》，本基金最后运作日
为 2024 年 11 月 19 日，自 2024 年 11 月 20 日进入清算期。

基金管理人浦银安盛基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2024 年11 月 20 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

§2 基金产品概况

基金名称 浦银安盛招睿精选 3 个月持有期混合型基金中基

金（FOF）

基金简称 浦银安盛招睿精选 3 个月持有混合（FOF）

基金主代码 018712

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 2 月 6 日

报告期末（2024 年 11 月 19

4,350,592.10 份

日）基金份额总额

下属分级基金的基金简称 浦银安盛招睿精选 3 个 浦银安盛招睿精选 3 个
月持有混合（FOF）A 月持有混合（FOF）C

下属分级基金的交易代码 018712 018713

报告期末（2024 年 11 月 19

日）下属分级基金的份额总 229,137.99 份 4,121,454.11 份

额

本基金将运用主动资产配置和优选基金的投资方
法进行投资，在合理控制风险并保持基金资产良
投资目标

好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期增
值。

本基金结合大类资产配置和基金优选模型，精选
风险收益比较好的基金构建基金投资组合，从而
争取实现基金资产在长时间段内保值增值的目
的。通过对全球、国内的宏观经济、金融市场的
深入研究，形成对权益、固收等各大类资产的投……
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