公告日期：2024-04-30

浦银安盛招睿精选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）
开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 4 月 30 日

1 公告基本信息

浦银安盛招睿精选 3 个月持有期混合型基金中基金
基金名称

（FOF）

基金简称 浦银安盛招睿精选 3 个月持有混合（FOF）

基金主代码 018712

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 2 月 6 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 浦银安盛基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息
披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《浦银安盛招睿精选 3 个月持有期混合型基
公告依据

金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）、
《浦银安盛招睿精选 3 个月持有期混合型基金中基
金（FOF）招募说明书》（以下简称“招募说明书”）
等有关规定。

申购起始日 2024 年 5 月 6 日

赎回起始日 2024 年 5 月 6 日

定期定额投资起始日 2024 年 5 月 6 日

浦银安盛招睿精选 3 个月 浦银安盛招睿精选 3 个月
下属分级基金的基金简称

持有混合（FOF）A 持有混合（FOF）C

下属分级基金的交易代码 018712 018713

该分级基金是否开放申 是 是

购、赎回（定期定额投资）
注：本基金每笔份额的最短持有期为 3 个月，最短持有期内，投资者不能就该份 额提出赎回申请，期满后（含到期日）投资者可就该份额提出赎回申请。
2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

依据基金合同约定，本基金每笔份额的最短持有期为 3 个月，最短持有期内，
投资者不能就该份额提出赎回申请，期满后（含到期日）投资者可就该份额提出 赎回申请。

基金管理人在开放日办理基金份额的申购赎回。如果投资人多次申购本基金， 则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同。申购和赎回的具体办理 时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理 人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除 外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、本基金对单个投资人暂不设累计持有的基金份额上限，但发生单一投资 者持有基金份额的比例达到或超过基金份额总数的 50%，或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申 购申请。

2、投资人通过其他销售机构和电子直销渠道首次申购单笔最低金额为人民
币 0.1 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为人民币 0.1 元（含申购费）；投
资人通过直销机构（柜台方式）首次申购单笔最低金额为人民币 10,000 元（含 申购费），追加申购单笔最低金额为人民币 1,000 元（含申购费）。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请 参见相关公告。

3.2 申购费率

投资人在申购 A 类基金份额时支付申购费用，申购 C 类基金份额不支付申购
费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。投资人可以多次申购本基金，A 类基金份额的申购费用按每笔 A ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。