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发表于 2024-04-22 09:15:27 股吧网页版
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混
合型基金中基金(FOF)

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)于 2023 年 12 月 21 日根据
收费方式分不同,新增 Y 类份额,Y 类相关指标从 2023 年 12 月 21 日开始计算。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)

基金主代码 018711

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 15 日

报告期末基金份额总额 317,912,628.25 份

投资目标 本基金主要采用目标风险策略对大类资产进行配置,在
严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期
稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金为稳健型目标风险策略基金,在充分考虑目标养
老资金投资者的风险收益特征基础上,本基金设定权益
类资产的配置比例中枢为基金资产的 20%。权益类资产
包括股票(含存托凭证)、股票型证券投资基金和混合型
证券投资基金。

权益类资产中的混合型证券投资基金包含以下两类:1、
基金合同约定股票资产(含存托凭证)投资比例不低于
基金资产 60%的混合型基金;2、最近 4 个季度定期报告
中披露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均
在 60%以上的混合型基金。

2、基金投资策略;3、股票投资策略;4、存托凭证投资
策略;5、债券投资策略;6、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收
益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+中证港股通综合
指数(人民币)……
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