公告日期：2023-12-21

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）增加 Y
类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足个人投资者的养老理财需求，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称
“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规
定》（以下简称“《个人养老金投资基金业务规定》”）和《华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）协商一致，并报中国证监会备案，决定自2023年12月21日起对本公司管理的华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）增加Y类基金份额，并对本基金的基金合同和《华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》（以下简称“托管协议”）作相应修改。

现将具体事宜告知如下：

一、新增Y类基金份额的基本情况（基金代码：020340）

1、基金份额类别

本基金根据销售所适用账户的不同，将基金份额分为A类基金份额和Y类基金份额。A类基金份额不得对个人养老金资金账户进行销售，Y类基金份额仅面向个人养老金资金账户销售。Y类基金份额是根据《个人养老金投资基金业务规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。

自2023年12月21日起，本基金将增加Y类基金份额，形成A类和Y类两类基金份额并分别设置对应的基金代码（A类基金份额代码：018711；Y类基金份额代码：020340），分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。原有的基金份额在本基金增加了Y类基金份额后，全部自动转为本基金A类基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

2、费率结构

（1）申购费率

申购金额（M，含申购费，元） 申购费率

M < 100 万 0.80%

100 万≤ M <200 万 0.60%

200 万≤ M <500 万 0.40%

M ≥500 万 1000 元/笔

在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购Y类基金份额，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金Y类基金份额的申购费用由申购Y类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

本基金 Y 类基金份额的销售机构可以豁免该类基金份额的申购费用，也可针对该类基金份额实施费率优惠，具体以实际收取为准。

（2）赎回费率

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，对于本基金每份基金份额，设置1年最短持有期限，1年后方可赎回，赎回时不收取赎回费。

对于 Y 类基金份额，在满足《个人养老金投资基金业务规定》等法律法规及基金合同约定的情形下可豁免前述持有限制，具体安排及费率按更新的招募说明书或相关公告执行。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定执行。

（3）Y类基金份额的销售服务费

本基金Y类基金份额不收取销售服务费。

（4）管理费、托管费

本基金各类基金份额的管理费、托管费分别按照各自对应的年费率计提，具体如下表：

年费率 A 类基金份额 Y 类基金份额

管理费 0.60% 0.30%

托管费 0.15% 0.075%

未来，如基金管理人对本基金Y类基金份额管理费率和托管费率适用的费率折扣进行调整的，将另行发布公告。

3、收益分配方式

本基金Y类基金份额的收益分配方式为红利再投资；A类基金份额的收益分配方……
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