公告日期：2023-08-16

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型

基金中基金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2023年8月16日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年（FOF）

基金主代码 018711

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年08月15日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有

公告依据 期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基

金中基金（FOF）招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2023]1193号

基金募集期间 从2023年07月17日至2023年08月11日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年08月15日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,575

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 317,336,793.52

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 104,211.47

有效认购份额 317,336,793.52

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 104,211.47

合计 317,441,004.99

认购的基金份额（单位：份） 0.00

其中：募集期间基金管理人运用 占基金总份额比例 0.00%

固有资金认购本基金情况

其他需要说明的事项 无

认购的基金份额（单位： 24,901.38

其中：募集期间基金管理人的从 份）

业人员认购本基金情况

占基金总份额比例 0.0078%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手 是

续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年08月15日

注:1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计

师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量

为0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。

3.其他需要提示的事项

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