财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告
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公告日期:2024-05-01
临时公告
财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行
股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141 号)相关规定,财通基金管理有限公司就旗下财通鼎欣量化选股 18 个月定期开放混合型证券投资基金(财通鼎欣量化选股 18 个月定开混合,基金代码:018705)参与上海先惠自动化技术股份有限公司(先惠技术,股票代码:688155)非公开发行股票的认购事项公告如下:
总成本 账面价
非公开 认购数 总成本 占基金 账面价 值占基
基金名称 发行股 量(股) (元) 资产净 值(元) 金资产 锁定期
票 值比例 净值比
例
财通鼎欣
量化选股 先惠技 305,53 15,280, 3.06% 16,911,5 3.38% 6 个月
18 个月定 术 9 005.39 83.65
开混合
注:基金资产净值、账面价值为2024-04-29数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二四年五月一日
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