财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-11
财通基金管理有限公司关于旗下
部分证券投资基金投资非公开
发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题
的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司就旗下财通鼎欣量化
选股18个月定期开放混合型证券投资基金(财通鼎欣量化选股18个月定开混合,基金代码:
018705)参与浙江世宝股份有限公司(浙江世宝,股票代码:002703)非公开发行股票的认购事
项公告如下:
基金名称 非公开发行股 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金 账面价值(元) 账面价值占基金 锁定期
票 资产净值比例 资产净值比例
财通鼎欣量化选股 浙江世宝 1,226,202 13,010,003.22 2.63% 15,499,193.28 3.14% 6个月
18个月定开混合
注:基金资产净值、账面价值为2024-04-09数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二四年四月十一日
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