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公告日期:2023-10-24
德邦优化灵活配置混合型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 德邦优化
基金主代码 770001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月 25 日
报告期末基金份额总额 53,790,779.06 份
投资目标 本基金为混合型证券投资基金,依靠对宏观经济周期
的判断,结合数量化投资模型,灵活配置基金资产于
各类风险资产,并同时精选个股与个券,通过上述积
极的组合管理投资策略,力求实现基金资产超越业绩
比较基准的长期稳定增值。
投资策略 本基金强调自上而下的投资策略,通过对经济周期、
行业特征与公司价值等宏观、中观、微观层面的信息
进行全面分析,调整投资组合配置。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+一年期银行定期存款利率
(税后)×60%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人 德邦基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 德邦优化 A 德邦优化 C
下属分级基金的交易代码 770001 018702
报告期末下属分级基金的份额总额 53,787,204.99 份 3,574.07 份
注:自 2023 年 7 月 4 日起本基金增加 C 类基金份额类别。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 报告期(2023 年 7 月 4 日-2023 年 9
主要财务指标 ……
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