公告日期：2024-01-23

国投瑞银盛煊混合型证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
公告送出日期：2024 年 1 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银盛煊混合型证券投资基金

基金简称 国投瑞银盛煊混合

基金主代码 018698

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 26 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基
金合同和招募说明书等

申购起始日 2024 年 1 月 25 日

赎回起始日 2024 年 1 月 25 日

转换转入起始日 2024 年 1 月 25 日

转换转出起始日 2024 年 1 月 25 日

定期定额投资起始日 2024 年 1 月 25 日

下属基金份额类别的基金简称 国投瑞银盛煊混合 A 国投瑞银盛煊混合 C

下属基金份额类别的交易代码 018698 018699

该基金份额类别是否开放申购、 是 是

赎回、转换、定期定额投资
2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

（1）投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币 1
元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。在不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者需同时遵循该销售机构的相关规定。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 1.50%

100 万元≤M＜500 万元 1.00%

500 万元≤M 1000 元/笔

投资人在一天之内如果有多笔申购，A 类基金份额适用费率按单笔 A 类基金份额的申购
申请分别计算。

注：本基金 C 类基金份额在投资人申购时不收取申购费，但从本类别基金资产中计提销
售服务费，本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。
3.3 其他与申购相关的事项

（1）投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（3）在不违反法律法规且在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。