公告日期：2023-12-27

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银盛煊混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 12 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银盛煊混合型证券投资基金

基金简称 国投瑞银盛煊混合

基金主代码 018698

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 26 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《国投瑞银盛煊混合型证券投
资基金基金合同》、《国投瑞银盛煊混
合型证券投资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核

证监许可[2023]1211 号

准的文号

基金募集期间 自 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 22 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的

2023 年 12 月 26 日

日期
募集有效认购总户数（单位:

1,515

户）

份额级别 国投瑞银盛煊混合 A 国投瑞银盛煊混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：

元） 92,017,970.35 1,309,820,838.19 1,401,838,808.54

认购资金在募集期间产生的利

息（单位：元） 42,257.25 769,661.71 811,918.96

有效认购份额 92,017,970.35 1,309,820,838.19 1,401,838,808.54

募集份额 利息结转的份

（单位：份） 额 42,257.25 769,661.71 811,918.96

合计 92,060,227.60 1,310,590,499.90 1,402,650,727.50

认购的基金份

其中：募集期 额（单位：份） 0 0 0

间 基 金 管 理

占基金总份额

人 运 用 固 有 0 0 0

比例

资 金 认 购 本
基金情况 其他需要说明

无 无 无

的事项

其中：募集期 认购的基金份 1,410,846.33 25,114.59 1,435,960.92

间 基 金 管 理 额（单位：份）

人 的 从 业 人

员 认 购 本 基 占基金总份额

1.533% 0.002% 0.102%
金情况 比例

募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国……
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