公告日期：2024-10-25

大成核心双动力混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成核心双动力混合

基金主代码 090011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 6 月 22 日

报告期末基金份额总额 16,299,668.83 份

投资目标 以稳健的投资策略为主，采用合理的方法适当提升风
险收益水平，力争获取超越业绩比较基准的中长期投
资收益。

投资策略 本基金采用自上而下的方式实施大类资产间的战略配
置，并采用“核心-双卫星”策略管理股票资产。

业绩比较基准 75%×沪深 300 指数+25%×中证综合债券指数

风险收益特征 本基金是主动投资的混合基金，预期风险收益水平低
于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成核心双动力混合 A 大成核心双动力混合 C

下属分级基金的交易代码 090011 018693

报告期末下属分级基金的份额总额 16,123,647.92 份 176,020.91 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

大成核心双动力混合 A 大成核心双动力混合 C

1.本期已实现收益 193,411.82 1,759.96

2.本期利润 4,544,021.78 48,005.29

3.加权平均基金份额本期利润 0.2822 0.2818

4.期末基金资产净值 22,16……
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