兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-11-15
兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期:2023年11月15日
1. 公告基本信息
基金名称 兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金
基金简称 兴证全球恒盛90天持有债券
基金主代码 018691
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年11月14日
基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金
基金合同》《兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》等的规定
下属分级基金的基金简称 兴证全球恒盛90天持有债券A 兴证全球恒盛90天持有债券C
下属分级基金的交易代码 018691 018692
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可〔2023〕1180号
会核准的文号
基金募集期间 从2023年10月19日至2023年11月10日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专 2023年11月14日
户的日期
募集有效认购总户数 (单 4,148
位:户)
份额级别 兴证全球恒盛90天持有债券A 兴证全球恒盛90天持有债券C 合计
募集期间净认购金额 (单 106,112,797.39 211,874,350.27 317,987,147.66
位:人民币元)
认购资金在募集期间产生 24,205.35 44,458.48 68,663.83
的利息(单位:人民币元)
有效认购份 106,112,797.39 211,874,350.27 317,987,147.66
额
募 集 份 额 利息结转的
(单位:份) 份额 24,205.35 44,458.48 68,663.83
合计 106……
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