公告日期：2024-06-26

汇泉安盈回报债券型证券投资基金（E 类份额）基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 25 日
送出日期：2024 年 06 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇泉安盈回报债券 基金代码 016124

基金简称 E 汇泉安盈回报债券 E 基金代码 E 018684

基金管理人 汇泉基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 09 月 07 日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 09 月 22 日

基金经理 杨宇 金经理的日期

证券从业日期 1998 年 07 月 08 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股票，
通过严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。

本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债

券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府
机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转

债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币
市场工具、国债期货、国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他
经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票（包括
沪港通股票及深港通股票）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
投资范围 他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合
理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、可转换债
券、可交换债券等资产的比例合计不超过基金资产的 20%，港股通标的股
票的投资比例为股票资产的 0%-50%；每个交易日日终在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的

政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基……
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