招商安和债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-09-13
招商安和债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2023年9月13日
1. 公告基本信息
基金名称 招商安和债券型证券投资基金
基金简称 招商安和债券
基金主代码 018679
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年9月12日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》 以及 《招商安和债券型证券投资基金基金合同》
《招商安和债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 招商安和债券A 招商安和债券C
下属分级基金的交易代码 018679 018680
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2023]1188号
文号
基金募集期间 自2023年8月21日至2023年9月8日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年9月12日
募集有效认购总户数(单位:户) 5,505
份额级别 招商安和债券A 招商安和债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币 775,848,594.75 437,919,226.91 1,213,767,821.66
元)
认购资金在募集期间产生的利息 278,473.30 82,590.39 361,063.69
(单位:人民币元)
有效认购份额 775,848,594.75 437,919,226.91 1,213,767,821.66
募集份额 (单 利息结转的份额 278,473.30 82,590.39 361,063.69
位:份)
合计 776,127,068.05 438,001,817.30 1,214,128,885.35
认购 的 基 金 份 额 - - -
募集期间基金 (单位:份)
管理人运用固 占基金总份额比例 - - -
有资金认购本
基金情况 其他需要说明的事 -
项……
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