公告日期：2024-06-07

中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月05日
送出日期：2024年06月07日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中泰中证同业存单AAA指 基金代码 018678

数7天持有

基金管理人 中泰证券（上海）资产管 基金托管人 交通银行股份有限公司

理有限公司

基金合同生效日 2023年08月22日 上市交易所 暂未上市

及上市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日办理申购和赎回 ，每
份基金份额设置7天的最短持有期

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

史少杰 2023年08月22日 1998年07月02日

王瑞 2023年08月22日 2014年11月18日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分"基金的投资"。

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回
投资目标 报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可
以投资于具有良好流动性的金融工具，包括非标的指数成份券和备选成份券的其他
同业存单、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可
转债的纯债部分、地方政府债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等）、
短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、
投资范围 债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场
工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数
中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与
标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

主要投资策 在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间
略 的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制
规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理
措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×
准 5%

本基金预期风险与收益理论上高于货币市场基金，低于股票型基金和偏股混合
风险收益特 型基金。

征 本基金为指数型基金……
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