公告日期：2023-09-18

中泰中证同业存单AAA指数7天持有期
证券投资基金开放日常申购、赎回、转

换及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2023年09月18日

1 公告基本信息

基金名称 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称 中泰中证同业存单AAA指数7天持有

基金主代码 018678

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年08月22日

基金管理人名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司

公告依据 《中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《中泰中证同业存单AAA指数7天

持有期证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023年09月22日

赎回起始日 2023年09月22日

转换转入起始日 2023年09月22日

转换转出起始日 2023年09月22日

定期定额投资起始日 2023年09月22日

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同于2023年8月
22日生效。 本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期。 在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含
最短持有期到期日当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；每份基金份额的最短持有期
到期日起（含最短持有期到期日当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。 因不可抗力或基
金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份
额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因
素消除之日起的下一个工作日。

本基金将于2023年9月22日起每个开放日办理日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务，具体办理
时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证
监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人
将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、申购金额的限制

本基金每笔申购的最低金额为人民币1.00元（含申购费）。 投资者通过本公司直销柜台申购本基金
时，首次申购最低金额为人民币100,000.00元（含申购费），已在直销柜台有本基金认购记录的投资者不
受首次申购最低金额的限制，追加申购最低金额为人民币10,000.00元（含申购费）；通过本公司网上直
销平台申购本基金时，每笔申购最低金额为人民币100.00元（含申购费）。 各销售机构对本基金最低申购
金额及交易级差有其他规定的，……
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