公告日期：2023-07-27

中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2023年07月25日

送出日期：2023年07月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中泰中证同业存单AAA 基金代码 018678

指数7天持有

基金管理人 中泰证券（上海）资产 基金托管人 交通银行股份有限公司
管理有限公司

基金合同生 —— 上市交易所及 暂未上市

效日 上市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日办理申购和
运作方式 普通开放式 开放频率 赎回 ，每份基金份额设
置7天的最短持有期

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

史少杰 —— 2013年09月01日

王瑞 2017年08月14日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分"基金的投资"。

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标
的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实
现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括非
标的指数成份券和备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债
部分、地方政府债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券
等）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金融企业债务
投资范围 融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、
协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易
可转债的纯债部分除外）、可交换债券以及其他带有权益属性的
金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管

理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方
法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份
券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相
似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

主要投资策略 在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年跟
踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准＝中证同业存单AAA指数收益率×95%+
银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%

……
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