公告日期：2023-08-23

中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金合同生效公告

送出日期：2023年8月23日

1公告基本信息

基金名称 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称 中泰中证同业存单AAA指数7天持有

基金主代码 018678

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年8月22日

基金管理人名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理 办法》等法 律法规以及《中泰中证 同业 存 单 AAA 指 数 7 天 持 有 期 证

券投资基金基金合同》、《中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券

投资基金招募说明书》等

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]1162号

基金募集期间 自2023年8月7日至2023年8月18日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年8月22日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,394

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,296,664,767.47

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 376,262.41

有效认购份额 1,296,664,767.47

募集份额 （单位： 利息结转的份额 376,262.41

份）

合计 1,297,041,029.88

其中：募集期间基 认购的基金份额（单位：份） -

金管理人运用固 占基金总份额比例 -

有资金认购本基

金情况 其他需要说明的事项 ……
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