公告日期:2023-11-23
渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要
渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要
编制日期:2023 年 11 月 16 日
送出日期:2023 年 11 月 23 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 渤海汇金汇享益利率债 基金代码 018676
下属基金简称 渤海汇金汇享益利率债C 下属基金代码 018677
基金管理人 渤海汇金证券资产管理有 基金托管人 江苏银行股份有限公司
限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日
开始担任本基金基金经 -
基金经理 高延龙 理的日期
证券从业日期 2020-05-12
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
-
投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求实现基
金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金主要投资于国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、债券回购、银行存
款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单(AAA)、货币市场工具、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中
投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债
期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基
金所指利率债是指国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金的投资策略主要包括:久期调整策略、收益率曲线配置策略、骑乘策略、息差
策略、国债期货交易策略。
渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率(税后)
*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货
币市场基金。
注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险,投资需谨慎。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
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