公告日期：2024-01-25

渤海汇金汇享益利率债债券型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 1 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称 渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金

基金简称 渤海汇金汇享益利率债

基金主代码 018676

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 24 日

基金管理人名称 渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》等法律法规以及《渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基

金基金合同》、《渤海汇金汇享益利率债债券型证券 投资基 金招 募说

明书》

下属分级基金的基金简称 渤海汇金汇享益利率债 A 渤海汇金汇享益利率债 C

下属分级基金的交易代码 018676 018677

注：-

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1181 号

基金募集期间 自 2023 年 11 月 29 日

至 2024 年 1 月 23 日 止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 1 月 24 日

募集有效认购总户数（单位：户） 370

份额级别 渤 海 汇 金 汇 享 益 利 率 渤海汇 金 汇 享 益 利 合计

债 A 率债 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,179,988,121.64 3,042.00 2,179,991,163.64

认购资 金在募 集期 间产生 的利息 （单 位 ：人 民 10,277.82 2.54 10,280.36

币元）

有效认购份额 2,179,988,121.64 3,042.00 2,179,991,163.64

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 10,277.82 2.54 10,280.36

合计 2,179,998,399.46 3,044.54 2,180,001,444.00

认 购 的 基 金 份 额 - - -

（单位：份）

募集期间基金管理人运用 占基金总份额比例 - - -

固有资金认购本基金情况

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