公告日期：2023-09-14

兴华安惠纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月14日

1. 公告基本信息

基金名称 兴华安惠纯债债券型证券投资基金

基金简称 兴华安惠纯债

基金主代码 018669

基金合同生效日 2023年6月20日

基金管理人名称 兴华基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法

律法规及 《兴华安惠纯债债券型证券投资基金基金合同》、《兴华

安惠证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年9月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第一次分红

下属分类基金的基金简称 兴华安惠纯债A 兴华安惠纯债C

下属分类基金的交易代码 018669 018670

基准日下属分类基金份额净值 1.0052 1.0047

（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分类基金可供分配利 2,587,245.60 184.57

下属分类基 润（单位：人民币元）

金的相关指标 截止基准日下属分类基金按照合

同约定的分红比例计算的应分配 - -

金额(单位：元)

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.0300 0.0300

额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月14日

除息日 2023年9月14日

现金红利发放日 2023年9月15日

分红对象 权益登记日在兴华基金管……
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