公告日期：2023-06-21

兴华安惠纯债债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2023年6月21日

1. 公告基本信息

基金名称 兴华安惠纯债债券型证券投资基金

基金简称 兴华安惠纯债

基金主代码 018669

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年6月20日

基金管理人名称 兴华基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开 募 集 证 券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《兴华安惠

纯债债券型证券投资基金基金合同》、《兴华安惠纯债债券型证券投资基金招

募说明书》

下属分类基金的基金简称 兴华安惠纯债A 兴华安惠纯债C

下属分类基金的交易代码 018669 018670

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕1183号

基金募集期间 自2023年6月12日起至2023年6月16日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年6月20日

募集有效认购总户数（单位：户） 646

份额类别 兴华安惠纯债A 兴华安惠纯债C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,020,043,398.56 54,647.93 1,020,098,046.49

认购资金在募集期间产生的利息 （单位：人 34,208.82 9.26 34,218.08

民币元）

有效认购份额 1,020,043,398.56 54,647.93 1,020,098,046.49

募集份额（单位： 利息结转的份额 34,208.82 9.26 34,218.08

份）

合计 1,020,077,607.38 54,657.19 1,020,132,264.57

其中：募集期间基 认购的基金 份 额（单 位 ： 0.00 0.00 0.00

金管理人运用固 份）

有资金认购本基 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

金情况 其他需要说明的事项 - ……
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