公告日期：2024-11-06

南方宁元债券型证券投资基金基金产品资料概要（20241106
更新）

编制日期：2024 年 11 月 6 日
送出日期：2024 年 11 月 6 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方宁元债券 基金代码 018665

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国光大银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2023 年 8 月 23 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023 年 8 月 23 日

基金经理 李璇 基金经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 23 日

开始担任本基金 2024 年 11 月 1 日

基金经理 江佳骏 基金经理的日期

证券从业日期 2016 年 9 月 1 日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报
其他 告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同应当终止，
无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定时，从其
规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方宁元债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资
投资范围 的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存
款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及经中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产

的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比
例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例
将相应调整。

本基金将关注信用类债券，以提高组合收益能力，并将在南方基金内部
信用评级的基础上和内……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。