公告日期：2024-06-28

德邦如意货币市场基金（德邦如意货币 E 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 德邦如意货币 基金代码 001401

下属基金简称 德邦如意货币 E 下属基金交易代码 018659

基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公
司

基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 工作日开放

开始担任本基金基金 2023 年 6 月 2 日

基金经理 欧阳帆 经理的日期

证券从业日期 2019 年 07 月 09 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资者可阅读《德邦如意货币市场基金招募说明书》及其更新中“第九部分 基金的投资”了解详细情
况。

投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期
融资券，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据，期限在一年以内（含一年）
投资范围 的银行定期存款与大额存单，剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据与债券
回购，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券，剩余期限在 397 天以内（含 397
天）的资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的
货币市场工具。

本基金在保持组合高度流动性的前提下，在对国内外宏观经济运行、金融市场运行、
主要投资策略 资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析的基础上，科学预计未来利
率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期
收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

德邦如意货币市场基金（德邦如意货币 E 份额）基金产品资料概要更新

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注：1.基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度折算。

2.基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

申购费 不收取申购费用

（前收费）……
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