公告日期：2024-04-16

新华行业周期轮换混合型证券投资基金（新华行业周
期轮换混合C）基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年4月15日
送出日期：2024年4月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 新华行业周期轮换混合 基金代码 519095

下属基金简称 新华行业周期轮换混合 C 下属基金代码 018656

基金管理人 新华基金管理股份有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2010-07-21

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-01-09

基金经理 张大江 基金经理的日期

证券从业日期 2017-08-11

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

在有效控制风险的前提下，通过把握行业周期轮换规律，动态调整基
投资目标 金股票资产在不同行业之间的配置比例，力求实现基金净值增长持续
地超越业绩比较基准。

本基金的投资标的物包括国内依法公开发行上市的股票（含存托凭
证）、债券，以及其他经中国证监会批准的投资工具。本基金股票（含
存托凭证）的投资比例占基金资产的60%—95%。固定收益类资产的投
资比例占基金资产的5%-40%，具体包括国债、央行票据、金融债、企
业债、公司债、次级债券、可转换公司债券、短期融资券、资产支持
投资范围 证券、可分离债、债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他固定收益类金融工具；其中，本基金保持不低
于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。

本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，即在通过深入分
析宏观经济周期、估值水平、政策导向以及市场情绪等因素以判断各
主要投资策略 大类资产配置比例的基础上，借助本公司自行开发的“新华三维行业
周期轮换模型（MVQ模型）”，寻找预期能够获得超额收益的行业，
并重点配置其中优质上市公司的股票。

业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率 + 20%×上证国债指数收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券

型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2023‐06‐30

3.55% 其他资产

6.25% 固定收益投资
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