公告日期：2024-07-19

金鹰悦享债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金鹰悦享债券

基金主代码 018644

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 30 日

报告期末基金份额 542,301,043.89 份
总额

投资目标 本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下，通

过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币政策和

财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券

市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动

性和风险收益特征的变化，据此确定投资组合中固定收

益类资产和权益类资产等资产类别之间的配置比例并根

据市场环境变化动态调整。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深 300 指数

收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，预期收益和预期风险高

于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制

下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差

异带来的特有风险。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基 金鹰悦享债券 A 金鹰悦享债券 C 金鹰悦享债券 D

金简称
下属分级基金的交

018644 018645 021729

易代码

报告期末下属分级 399,629,905.32 份 142,671,108.88 份 29.69 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

金鹰悦享债券 A 金鹰悦享债券 C 金鹰悦享债券 D

1.本期已实现收益 399,436.22 597,329.60 0.04

2.本期利润 398,584.99 590,890.45 0.04

3.加权平均基金份额

本期利润 0.0066 0.0056 0.0020

4……
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