公告日期：2024-06-19

关于金鹰悦享债券型证券投资基金增设 D 类基金份额并修
改基金合同及托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务，根据《中华人民共和国证
券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及金鹰悦享债
券型证券投资基金（以下简称“金鹰悦享债券” 、 “本基金” ）基金合同的约定， 金鹰基金
管理有限公司（以下简称“本公司” ） 经与基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致， 决
定于 2024 年 6 月 19 日起增设金鹰悦享债券的 D 类基金份额（代码为： 021729） ，并对本基
金的基金合同、托管协议作相应修改。 现将具体事宜公告如下：
一、 增设 D 类基金份额的基本情况
新增 D 类基金份额后，金鹰悦享债券基金将按照收费方式的不同将基金份额分为 A 类
基金份额、 C 类基金份额和 D 类基金份额三类，各类基金份额单独设置基金代码，单独公布
基金份额净值。
其中， A 类基金份额、 D 类基金份额为在投资者申购时收取申购费用，且不从本类别基
金资产中计提销售服务费的基金份额； C 类基金份额为在投资者申购时不收取申购费用，而
从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 D 类基金份额的费率结构具体如下：
（一） 基本信息
基金份额代码 基金份额简称 管理费率 托管费率 销售服务费率
021729 金鹰悦享债券 D 0.70% 0.15% -
（二） 申购费率
本基金 D 类基金份额的申购费率如下：
申购金额 M（元） D 类基金份额申购费率
M＜3000 万 1.20%
M≥3000 万 3000 元/笔
（三） 赎回费率
本基金 D 类基金份额的赎回费率如下：
持有基金份额期限(Y) D 类基金份额赎回费率
Y＜7 日 1.50%

Y≥7 日 0
本基金 D 类基金份额的赎回费用由 D 类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。
二、 D 类基金份额的申购、赎回、转换与定投
投资者可自 2024 年 6 月 19 日起办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、转换以及定期
定额投资业务。 具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。
三、 D 类基金份额适用的销售机构
本基金 D 类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售
机构，本公司可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，
敬请关注本公司后续公告或基金管理人网站。
四、 基金合同、托管协议的修订
本基金基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，就增设 D 类基金份额等事项对
基金合同、托管协议的相关内容进行了修订；按照最新法律法规及实际操作情况，在基金
合同中更新了估值方法及相关内容。 本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利
影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化，根据基金合同约定不
需要召开基金份额持有人大会。 本基金基金合同、托管协议的修改详见附件。
五、重要提示
本基金基金合同、托管协议全文在本公司网站（http://www.gefund.com.cn）和中国证
监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理
人将在三个工作日内对基金招募说明书、基金产品资料概要进行一并更新。
投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要
及相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站（http://www.gefund.com.cn）或拨打本基
金管理人的客户服务电话（400-6135-888）获取相关信息。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2024 年 6 月 19 日
附件一：金鹰悦享债券型证券投资基金基金合同修改内容对照表
章节 原文内容 修订后内容
第 二 部
分
释义
56、 A类基金份额：指在投资者认购/申
购时收取认购/申购费用，而不计提销
售服务费的基金份额
56、 A类、 D类基金份额：指在投资者认购/
申购时收取认购/申购费用，而不计提销售
服务费的基金份额
第 三 部
分
基 金 的
基 本 情
况
八、基金份额类别
本基金根据销售费用收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别。
在投资者认购/申购时收取认购/申购
费用，且不计提销售服务费的，称为A
类基金份额；在投资者认购/申购时不
收取认购/申购费用，而是从本类别基
……
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