• 最近访问:
发表于 2024-04-22 09:13:00 股吧网页版
金鹰添福纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

金鹰添福纯债债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年四月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰添福纯债债券

基金主代码 018642

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 25 日

报告期末基金份额总额 3,524,195,948.16 份

本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提
投资目标 下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持
有人创造超越业绩比较基准的长期回报。

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收
益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋
投资策略

势,在保证投资低风险的基础上谨慎投资,力争实
现组合的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+一年期定

期存款利率(税后)*10%

本基金为债券型基金,预期风险和预期收益高于货
风险收益特征

币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰添福纯债债券 A 金鹰添福纯债债券 C


下属分级基金的交易代

018642 018643



报告期末下属分级基金 3,521,181,005.80 份 3,014,942.36 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

金鹰添福纯债债券 A 金鹰添福纯债债券 C

1.本期已实现收益 40,014,676.16 1,902,759.92

2.本期利润 61,699,039.30 3,468,843.75

3.加权平均基金份额本期利润 0.0169 0.0151

4.期末基金资产净值 3,607,078,562.22 3,085,921.05

5.期末基金份额净值 1.0244 1.0235

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500