公告日期：2023-09-26

华安沣润债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 9 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 华安沣润债券型证券投资基金

基金简称 华安沣润债券

基金主代码 018640

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 25 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以
公告依据 及 《华安沣润债券型证券投资基金基金合同》、《华安沣润债券型证券投资基金
招募说明书》

下属基金份额的基金简称 华安沣润债券 A 华安沣润债券 C

下属基金份额的交易代码 018640 018641

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可 [2023] 1087 号文

基金募集期间 自 2023 年 9 月 1 日 至 2023 年
9 月 21 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所 （特殊
普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 9 月 25 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,546

份额类别 华安沣润债券 A 华安沣润债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 546,933,445.59 55,721,691.04 602,655,136.63

认购资金在募集期间产生的利息（单226,859.63 16,665.58 243,525.21

位：元）

募集份额（单位 ：份有效认购份额 546,933,445.59 55,721,691.04 602,655,136.63

） 利息结转的份额 226,859.63 16,665.58 243,525.21

合计 547,160,305.22 55,738,356.62 602,898,661.84

认 购 的 基 金 份 额- - -

其中： 募 集期间 基（单位：份 ）

金管理人 运用固 有占 基 金 总 份 额 比- - -

资金认购 本基金 情例

况 其 他 需 要 说 明 的- ……
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