公告日期：2024-12-27

农银汇理金恒债券型证券投资基金2024年分红公告

公告送出日期：2024年12月27日

1、公告基本信息

基金名称 农银汇理金恒债券型证券投资基金

基金简称 农银金恒债券

基金主代码 018637

基金合同生效日 2023年10月26日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 运作管理办法》和《农银汇理金恒债券型证券投资基金基金合

同》的有关规定

收益分配基准日 2024年12月20日

基准日基金份额净值（单 1.0271

截 止 收 益 分 位：人民币元）

配 基 准 日 的 基准日基金可供分配利

相关指标 润（单位：人民币元） 26,191,490.43

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.150

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月30日

除息日 2024年12月30日

现金红利发放日 2025年1月2日

分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金全体

基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按

红利再投资相关事项的说明 2024年12月30日的基金份额净值计算确定，并于2024年12月31

日直接计入其基金账户。2025年1月2日起投资者可以查询、赎

回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者

其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记
日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现
金红利方式。

（3）投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方
式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红
方式为准。若需修改分红方式，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到
销售网点办理变更手续。

（4）投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打全国免长途费的客
户服务电话（4006895599）咨询相关情况。

本公告仅对农银汇理金恒债券型证券投资基金2024年分红的有关事项予
以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、
《招募说明书（更新）》、《基金产品资料概要（更新）》及相关法律文件。

4、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人
管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法规
要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，……
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