公告日期：2023-10-27

农银汇理金恒债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023年10月27日

1.公告基本信息

基金名称 农银汇理金恒债券型证券投资基金

基金简称 农银金恒债券

基金主代码 018637

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年10月26日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

公告依据 《农银汇理金恒债券型证券投资基金基金合同》、《农银汇理金恒债券型证券投

资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金注册申请获中国证监会批准的文号 中国证监会证监许可【2023】1128号

基金募集期间 自2023年10月10日起

至2023年10月24日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年10月26日

募集有效认购总户数（单位：户） 236

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 550,194,815.20

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 18,076.95

有效认购份额 550,194,815.20

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 18,076.95

合计 550,212,892.15

认购的基金份额（单位：份） -

募集期间基金管理人运用固有资 占基金总份额比例 -

金认购本基金情况

其他需要说明的事项 -

募集期间基金管理人的从业人员 认购的基金份额（单位：份） 167,574.53

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0305%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年10月26日

注：（1）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为0-10万份，本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。

（2）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管
理人承担，不从基金资产中支付。

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