公告日期：2023-07-19

基金合同生效公告

中金兴元 6 个月持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 7 月 19 日

基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 中金兴元 6 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 中金兴元 6 个月持有混合

基金主代码 018628

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 7 月 18 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
公告依据 资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金
兴元 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、
《中金兴元 6 个月持有期混合型证券投资基金招募
说明书》

下属分类基金的基金简称 中金兴元 6 个月持有混 中金兴元 6 个月持有混
合 A 合 C

下属分类基金的交易代码 018628 018629

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕908 号核准的文号

基金募集期间 自 2023 年 6 月 5 日至 2023 年 7 月 14 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2023 年 7 月 18 日
的日期

募集有效认购总户数（单位： 946
户）

份额类别 中金兴元 6 个月 中金兴元 6 个月 合计

持有混合 A 持有混合 C

募集期间净认购金额（单位： 65,843,647.32 159,000,854.49 224,844,501.81
人民币元）

认购资金在募集期间产生的 32,203.87 64,742.19 96,946.06
利息（单位：人民币元）

募集份额 有效认购份额 65,843,647.32 159,000,854.49 224,844,501.81

（单位： 利息结转的份额 32,203.87 64,742.19 96,946.06

份） 合计 65,875,851.19 159,065,596.68 224,941,447.87

其中：募集 认购的基金份额 - - -
期间基金 （单位：份）
管理人运 占基金总份额比

用固有资 例 - - -

基金合同生效公告

金认购本 其他需要说明的 -
基金情况 事项

其中：募集 认购的基金份额 230,628.54 110,013.50 340,642.04
期间基金 （单位：份）
管理人的

从业人员 占基金总份额比 ……
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