公告日期：2023-07-26

富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告日期：2023年7月26日

1.公告基本信息

基金名称 富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 富国兴享回报6个月持有期混合

基金主代码 018626

基金运作方式 契约型开放式，本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置6个月的最短持有期限

基金合同生效日 2023年7月25日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资

基金基金合同》、《富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 富国兴享回报6个月持有期混合A 富国兴享回报6个月持有期混合C

下属分级基金的交易代码 018626 018627

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]1106号

基金募集期间 2023年7月3日至2023年7月21日

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年7月25日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,609

份额级别 富国兴享回报6个月持 富国兴享回报6个月持 合计

有期混合A 有期混合C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 317,153,356.83 30,020,631.03 347,173,987.86

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 120,790.82 10,518.29 131,309.11

有效认购份额 317,153,356.83 30,020,631.03 347,173,987.86

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