公告日期：2024-10-25

国泰君安君增利 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基
金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安君增利 60 天滚动持有债券发起

基金主代码 018624

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 06 月 28 日

报告期末基金份额总额 134,969,740.42 份

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业
绩比较基准的投资回报。

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析
宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资
投资策略 产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值
被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产
配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力
争实现组合的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率
（税后）*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰君安君增利 60 天滚动持 国泰君安君增利 60 天滚动持
有债券发起 A 有债券发起 C

下属分级基金的交易代码 018624 018625

报告期末下属分级基金的份额 57,434,041.85 份 77,535,698.57 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）

主要财务指标 国泰君安君增利 60 天滚动持 国泰君安君增利……
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