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发表于 2024-07-19 09:35:33 股吧网页版
国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-07-19


国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金(A类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2024年07月18日
送出日期:2024年07月19日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国泰君安君增利60天滚 基金代码 018624

动持有债券发起

下属基金简称 国泰君安君增利60天滚 下属基金代码 018624

动持有债券发起A

基金管理人 上海国泰君安证券资产 基金托管人 兴业银行股份有限
管理有限公司 公司

基金合同生效日 2023-06-28 上市交易所及上市日 -



基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日可申

购,每笔份额的滚
动运作期为60天,
运作方式 其他开放式 开放频率 每个运作期到期日
前,基金份额持有
人不能提出赎回申


开始担任本基金基金 2023-07-04

基金经理 张琪 经理的日期

证券从业日期 2015-10-03

《基金合同》生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,
《基金合同》自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式
其他 延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的,连续50个
工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于500
0万元情形的,本基金将依据《基金合同》的约定进入基金财产清算程
序并终止,不需召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

(敬请投资者仔细阅读《国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。)

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比
较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方
政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券
投资范围 (包括超短期融资券)、资产支持证券、公开发行的次级债券、可分离
交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、同业存单、银行存款、
……
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