兴证全球兴晨六个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-08-02
兴证全球兴晨六个月持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2023年8月2日
1. 公告基本信息
基金名称 兴证全球兴晨六个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 兴证全球兴晨六个月持有混合
基金主代码 018620
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年8月1日
基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴证全球兴晨六个月持有期混
公告依据 合型证券投资基金基金合同》《兴证全球兴晨六个月持有期混合型证券投资基
金招募说明书》等的规定
下属分级基金的基金简称 兴证全球兴晨六个月持有混合A 兴证全球兴晨六个月持有混合C
下属分级基金的交易代码 018620 018621
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国 证监许可〔2023〕1103号
证监会核准的文号
基金募集期间 从2023年7月10日至2023年7月28日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托 2023年8月1日
管专户的日期
募集有效认购总户数 4,136
(单位:户)
兴证全球兴晨六个月持有混合 兴证全球兴晨六个月持有混合
份额级别 A C 合计
募集期间净认购金额 165,905,586.44 332,821,681.79 498,727,268.23
(单位:人民币元)
认购资金在募集期间
产生的利息 (单位:人 31,908.84 81,350.84 113,259.68
民币元)
有效认购 165,905,586.44 332,821,681.79 498,727,268.23
募 集份额 份额
(单 位 : 利息结 转 31,908.84 81,350.84 113,259.68
份) 的份额
合计 165,937,495.28 332,903,032.63 498,840,527.91
认购的基
金 份 额 - - -
其中:募集 (单 位 :
期间基金 份)
管理 人运 占基金总
用固 有资 份额比例 -% -% -%
金认购 本
基金情况 其他需要
说明的事 - - ……
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