公告日期：2024-06-24

民生加银添润债券型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 11 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 民生加银添润债券 基金代码 018604

下属基金简称 民生加银添润债券 C 下属基 金交易代码 018617

基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托 管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 12 月 4 日 上市交 易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开 始担任本基 金基金经 2023 年 12 月 4 日

基金经理 谢志华 理的日期

证券从 业日期 2006 年 4 月 6 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工
其他 作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解
决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6
个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，追求持续稳定的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
创业板以及其他经中国证监会允许 发行上市的股票、存托凭证）、港股通标 的股票、债
券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、
投资范围 分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、可转换债券与可交

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换债券的比例合计不超过基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股
票资产的 50%）；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现
金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债
券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。

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