公告日期：2024-07-09

红塔红土中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 7 月 3 日
送出日期：2024 年 7 月 9 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 红塔红土中证同业存单 AAA 基金代码 018613

指数 7 天持有

基金管理人 红塔红土基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2023 年 9 月 12 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，但对
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设置 7 天的最
短持有期限。

开始担任本基金基金 2023 年 9 月 12 日

基金经理 赵耀 经理的日期

证券从业日期 2005 年 1 月 25 日

开始担任本基金基金 2024 年 7 月 9 日

基金经理 王珮江 经理的日期

证券从业日期 2015 年 3 月 29 日

注：本基金设置最短持有期，每份基金份额的最短持有期为 7 天，相应基金份额在最短持有期内不可办理赎回及转换转出业务。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。

本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例
不低于本基金非现金基金资产的 80%，基金业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的同业存单仓位，在同业存单市场下跌的过程中，可能面临基净值与标的指数同步下跌的风险。

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%，但因标的指数编制规则
调整等其他原因可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金投资目标与投资策略详情请查阅本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”章节。

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资
于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行

票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持
债券、政府支持机构债券）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业
债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包含协议存款、定期存款、通
知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
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