公告日期：2024-06-29

兴证全球中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投
资基金

更新招募说明书

（2024 年 06 月 29 日更新）

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

兴证全球中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简称“本

基金”）根据 2023 年 5 月 12 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证

监会”) 证监许可〔2023〕1068 号文准予募集注册。

兴证全球基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）保证《兴证全
球中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》（以下简称
“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基
金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基
金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基
金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不预示其未来
表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投
资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华
人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份券停牌、摘牌或违约等潜在风险。

一般而言，本基金预期风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率
风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本
基金主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设
定 7 天最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出
赎回或转换转出申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回或
转换转出的风险。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，对投资者
存在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起 1 个月内不
能赎回的风险。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资
决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相
应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并
不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基
金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金标的指数为中证同业存单 AAA 指数。中证同业存单 AAA 指数由中证

指数有限公司编制发布，该指数成份券由满足以下条件的同业存单构成：（1）种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；（2）发行期限：1 年及以下；（3）上市期限：7 天及以上；（4）主体评级：AAA；（5）付息方式：
贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

有关标的指数具……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。