兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-09-27
兴证全球中证同业存单AAA指数
7天持有期证券投资基金开放日常
申购、赎回、转换、定期定额投资业务的
公告
公告送出日期:2023年9月27日
1 公告基本信息
基金名称 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有
基金主代码 018610
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年9月11日
基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 兴证全球基金管理有限公司
《兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》和《兴
公告依据 证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》等的规
定
申购起始日 2023年10月9日
赎回起始日 2023年10月9日
转换转入起始日 2023年10月9日
转换转出起始日 2023年10月9日
定期定额投资起始日 2023年10月9日
注:本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限。本基金
开始办理赎回业务后,自基金合同生效日(对于认购份额而言)或基金份额申购确认日(对于
申购份额而言)至该日后的 6 天内(不含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请;该日
后的第 6 天起(如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转换转出申请。
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、在基金管理人直销中心(柜台)进行申购时,投资人以金额申请,每个基金账户首笔申
购的最低金额为人民币100,000元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为人民币100,000元
(含申购费)。在基金管理人网上直销系统进行申购时,每个基金账户首笔申购的最低金额为
人民币10元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为人民币10元(含申购费)。除上述情况及
另有公告外,基金管理人规定本基金的单笔申购、追加申购起点金额为0.1元(含申购费),在
本基金其他销售机构进行申购时,具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准,但不得低
于基金管理人规定的最低限额。
2、本基金暂不向金融机构自营账户销售,如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发
售或对发售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。
本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元(公募资产管理产品除外)。基金管理
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